Hier erfahren Sie, was Sie darüber hinaus wissen sollten, warum Plug Power, Inc. (PLUG) eine Trendaktie ist

Mar 23, 2023

Plug Power (PLUG) ist eine der Aktien, die Zacks.com-Besucher in letzter Zeit am meisten beobachtet haben. Daher ist es möglicherweise eine gute Idee, einige der Faktoren zu überprüfen, die sich auf die kurzfristige Wertentwicklung der Aktie auswirken könnten.

Im vergangenen Monat erzielten die Aktien dieses alternativen Energieunternehmens eine Rendite von +2,9 %, verglichen mit einer Veränderung des Zacks S&P 500 Composite von +1,1 %. In diesem Zeitraum hat die Zacks Manufacturing – Electronics-Branche, zu der Plug Power gehört, um 3,1 % zugelegt. Die entscheidende Frage lautet nun: Wie könnte die zukünftige Richtung der Aktie aussehen?

Obwohl Medienberichte oder Gerüchte über eine signifikante Änderung der Geschäftsaussichten eines Unternehmens in der Regel dazu führen, dass sich die Aktie im Trend bewegt und zu einer sofortigen Preisänderung führt, gibt es immer bestimmte fundamentale Faktoren, die letztendlich die Buy-and-Hold-Entscheidung bestimmen.

Überarbeitungen der Gewinnschätzungen

Anstatt uns auf etwas anderes zu konzentrieren, legen wir bei Zacks Wert darauf, die Änderung der Gewinnprognose eines Unternehmens zu bewerten. Dies liegt daran, dass wir davon ausgehen, dass der beizulegende Zeitwert seiner Aktien durch den Barwert seiner künftigen Ertragsströme bestimmt wird.

Unsere Analyse basiert im Wesentlichen darauf, wie Sell-Side-Analysten, die die Aktie beobachten, ihre Gewinnschätzungen überarbeiten, um die neuesten Geschäftstrends zu berücksichtigen. Wenn die Gewinnschätzungen eines Unternehmens steigen, steigt auch der beizulegende Zeitwert seiner Aktie. Und wenn der faire Wert einer Aktie höher ist als ihr aktueller Marktpreis, neigen Anleger dazu, die Aktie zu kaufen, was zu einem Anstieg des Aktienkurses führt. Aus diesem Grund deuten empirische Studien auf eine starke Korrelation zwischen Trends bei der Korrektur von Gewinnschätzungen und kurzfristigen Aktienkursbewegungen hin.

Für das laufende Quartal wird Plug Power voraussichtlich einen Verlust von 0,26 US-Dollar pro Aktie ausweisen, was einer Veränderung von +13,3 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Die Zacks-Konsensschätzung hat sich in den letzten 30 Tagen um -13,9 % geändert.

Für das laufende Geschäftsjahr deutet die Konsensgewinnschätzung von -0,89 US-Dollar auf eine Veränderung von +28,8 % gegenüber dem Vorjahr hin. In den letzten 30 Tagen hat sich diese Schätzung um -15 % geändert.

Für das nächste Geschäftsjahr bedeutet die Konsensgewinnschätzung von -0,30 US-Dollar eine Veränderung von +66,7 % gegenüber dem, was Plug Power vor einem Jahr voraussichtlich berichten wird. Im letzten Monat hat sich die Schätzung um +53,5 % verändert.

Mit einer beeindruckenden, extern geprüften Erfolgsbilanz ist unser proprietäres Aktienrating-Tool – der Zacks Rank – ein aussagekräftigerer Indikator für die kurzfristige Kursentwicklung einer Aktie, da es die Macht von Gewinnschätzungsrevisionen effektiv nutzt. Das Ausmaß der jüngsten Änderung der Konsensschätzung hat zusammen mit drei weiteren Faktoren im Zusammenhang mit den Gewinnschätzungen dazu geführt, dass Plug Power bei Zacks auf Platz 3 (Halten) steht.

Die folgende Grafik zeigt die Entwicklung der prognostizierten 12-Monats-EPS-Schätzung des Unternehmens:

12-Monats-EPS

Umsatzwachstumsprognose

Während das Gewinnwachstum wohl der beste Indikator für die finanzielle Gesundheit eines Unternehmens ist, passiert nichts als solches, wenn ein Unternehmen nicht in der Lage ist, seine Einnahmen zu steigern. Schließlich ist es für ein Unternehmen nahezu unmöglich, über einen längeren Zeitraum seine Gewinne zu steigern, ohne seinen Umsatz zu steigern. Daher ist es wichtig, das potenzielle Umsatzwachstum eines Unternehmens zu kennen.

Für Plug Power deutet die Konsens-Umsatzschätzung für das laufende Quartal von 251,5 Millionen US-Dollar auf eine Veränderung von +66,3 % gegenüber dem Vorjahr hin. Für das laufende und das nächste Geschäftsjahr deuten Schätzungen von 1,31 Milliarden US-Dollar bzw. 2,02 Milliarden US-Dollar auf eine Veränderung von +86,9 % bzw. +54,2 % hin.

Zuletzt gemeldete Ergebnisse und Überraschungsverlauf

Plug Power meldete im letzten Berichtsquartal einen Umsatz von 210,29 Millionen US-Dollar, was einer Veränderung von +49,4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Gewinn je Aktie lag bei -0,35 US-Dollar im gleichen Zeitraum, verglichen mit -0,27 US-Dollar vor einem Jahr.

Im Vergleich zur Zacks-Konsensschätzung von 199,73 Millionen US-Dollar stellen die gemeldeten Einnahmen eine Überraschung von +5,29 % dar. Die EPS-Überraschung lag bei -29,63 %.

Das Unternehmen konnte in keinem der letzten vier Quartale die Konsensschätzungen für den Gewinn je Aktie übertreffen. Das Unternehmen übertraf in diesem Zeitraum nur einmal die Konsens-Umsatzschätzungen.

Bewertung

Ohne Berücksichtigung der Bewertung einer Aktie kann keine Anlageentscheidung effizient sein. Bei der Vorhersage der zukünftigen Kursentwicklung einer Aktie ist es von entscheidender Bedeutung, festzustellen, ob der aktuelle Kurs den inneren Wert des zugrunde liegenden Geschäfts und die Wachstumsaussichten des Unternehmens korrekt widerspiegelt.

Vergleich des aktuellen Werts der Bewertungsmultiplikatoren eines Unternehmens, wie z. B. Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), Kurs-Umsatz-Verhältnis (P/S) und Kurs-Cashflow (P/CF), mit seinem Die eigenen historischen Werte helfen dabei, festzustellen, ob die Aktie angemessen, überbewertet oder unterbewertet ist. Der Vergleich des Unternehmens mit seinen Mitbewerbern anhand dieser Parameter vermittelt hingegen einen guten Eindruck davon, wie angemessen der Aktienkurs ist.

Als Teil des Zacks Style Scores-Systems organisiert der Zacks Value Style Score (der sowohl traditionelle als auch unkonventionelle Bewertungskennzahlen bewertet) Aktien in fünf Gruppen von A bis F (A ist besser als B; B ist besser als C usw.). ), wodurch es hilfreich ist, festzustellen, ob eine Aktie überbewertet, richtig bewertet oder vorübergehend unterbewertet ist.

Plug Power erhält in dieser Hinsicht die Note F, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen im Vergleich zu seinen Mitbewerbern mit einem Aufschlag gehandelt wird. Klicken Sie hier, um die Werte einiger Bewertungskennzahlen anzuzeigen, die diese Note bestimmt haben.

Abschluss

Die hier besprochenen Fakten und viele andere Informationen auf Zacks.com könnten dabei helfen, festzustellen, ob es sich lohnt, der Markterregung über Plug Power Aufmerksamkeit zu schenken. Allerdings deutet sein Zacks-Rang Nr. 3 darauf hin, dass sich das Unternehmen in naher Zukunft im Einklang mit dem breiteren Markt entwickeln könnte.

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Plug Power, Inc. (PLUG): Kostenloser Aktienanalysebericht

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Zacks Investment Research

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